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股票002229(华夏经济转型股票002229)

 2022-04-24 22:09:04
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股票002229(华夏经济转型股票002229)

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金融界基金12月31日讯 华夏经济转型股票型证券投资基金(简称:华夏经济转型股票,代码002229)公布最新净值,上涨1.98%。本基金单位净值为2.527元,累计净值为2.691元。

最新定期报告显示,本基金规模为13.95亿元,上期规模为13.90亿元,增长 0.34%。

华夏经济转型股票型证券投资基金成立于2016-03-15,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。本基金成立以来收益188.18%,今年以来收益5.34%,近一月收益0.96%,近一年收益7.39%,近三年收益150.67%。近一年,本基金排名同类(452/920),成立以来,本基金排名同类(122/1258)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.98%,近两年定投该基金的收益为23.32%,近三年定投该基金的收益为52.47%,近五年定投该基金的收益为85.16%。(点此查看定投排行)

华夏经济转型股票基金成立以来分红3次,累计分红金额1.16亿元。

基金经理为张帆,自2017年01月06日管理该基金,任职期内收益161.86%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为七一二(持仓比例8.31% )、宁德时代(持仓比例8.17% )、北方华创(持仓比例8.05% )、长川科技(持仓比例6.19% )、芒果超媒(持仓比例4.23% )、中航高科(持仓比例3.73% )、中航光电(持仓比例3.70% )、金山办公(持仓比例3.24% )、新宝股份(持仓比例3.04% )、广联达(持仓比例2.92% ),合计占资金总资产的比例为51.58%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例6.33% )、七一二(持仓比例6.18% )、宁德时代(持仓比例6.03% )、芒果超媒(持仓比例4.75% )、卓胜微(持仓比例4.40% )、华友钴业(持仓比例4.35% )、新宝股份(持仓比例4.26% )、北方华创(持仓比例3.37% )、招商银行(持仓比例3.23% )、顺丰控股(持仓比例2.95% ),合计占资金总资产的比例为45.85%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

3季度,国内经济下行压力开始显现,地产销售中枢明显下台阶,同时电力供给不足叠加能耗双控,多个省份出现了限电限产,而出口的强势在越南等地逐步复工的背景下也难以持续。价格方面,大宗商品3季度表现强势,尽管需求开始走弱但双控约束了供给侧的产能,大宗商品价格均维持高位。3季度股票市场整体震荡下行,上证、深证、创业板指分别下跌0.14%、4.6%、4.7%;行业层面,煤炭、钢铁等周期行业出现较大涨幅,而科技、消费、医药均出现下跌。

3季度本基金依然维持“行业分散、个股集中”的投资策略:在行业层面增加了军工行业的配置比例,并调整了新能源汽车、半导体行业的个股比例;在个股层面进一步增加了持仓集中度,对于家电、传媒、消费电子行业的优质公司,在其因外部环境业绩承压表现较差时进行了逐步加仓。

报告期内基金的业绩表现

截至2021年9月30日,本基金份额净值为2.308元,本报告期份额净值增长率为-4.90%,同期业绩比较基准增长率为-6.01%。

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本文源自金融界基金

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