齐鲁财经 消费股大爆发!外资逆势抢筹48亿元 偏爱酱油股(名单)

消费股大爆发!外资逆势抢筹48亿元 偏爱酱油股(名单)

今日(9月19日)三大指数均小幅下跌,两市成交额6653亿,较上个交易日缩量1341亿,成交金额创年内新低。截至收盘,沪指跌0.35%,深成指跌0.48%,创业板指跌0.72%。板块方面,旅游酒店、啤酒、汽车整车、工业母机等板块涨幅居前,数字货币、云游戏、网络安全、美容护理等板块跌幅居前。今日3600多股下跌,但食品、旅游等消费股逆势上扬。

  今日(9月19日)三大指数均小幅下跌,两市成交额6653亿,较上个交易日缩量1341亿,成交金额创年内新低。截至收盘,沪指跌0.35%,深成指跌0.48%,创业板指跌0.72%。

  板块方面,旅游酒店、啤酒、汽车整车工业母机等板块涨幅居前,数字货币云游戏网络安全美容护理等板块跌幅居前。

  今日3600多股下跌,但食品、旅游等消费股逆势上扬。国庆长假临近,今日以酒类为代表的食品股表现回暖,截至收盘,百润股份兰州黄河惠泉啤酒涨停,迎驾贡酒涨逾7%,燕京啤酒涨逾3%,山西汾酒泸州老窖五粮液涨幅均超1%,贵州茅台上涨0.68%。

  消息面上,国家发改委新闻发言人孟玮19日在新闻发布会上表示,正加快研究推动出台政策举措,积极打造消费新场景,促进消费加快复苏。

  北向资金:增持48亿最爱酱油股

  东方财富Choice数据显示,自7月5日大盘调整至今,北向资金逆势增持20只食品饮料类个股,总金额接近48亿元。

  具体来看,海天味业最受欢迎,北向资金增持金额超8.3亿元;排名第二的是中炬高新,增持金额超6亿元。

  五粮液、贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、涪陵榨菜安井食品盐津铺子安琪酵母等个股北向增持金额。

  从细分行业看,北向资金重点增仓了食品饮料个股中的酱油股,其次就是茅台、五粮液等高端白酒

  而今日涨停的鸡尾酒龙头百润股份,北向资金再大盘调整期间小幅增仓64万股,金额为1600多万元。

  杠杆资金:偏爱白酒股

  而相比北向资金,杠杆资金在大盘调整期间融资净买入的就相对较少了。东方财富Choice数据显示,自7月5日大盘调整至今,杠杆资金逆势融资净买入18只食品饮料类个股,总金额超1亿元。

  具体来看,东方财富Choice数据显示,7月5日至今五粮液最受杠杆资金欢迎,融资净买额超3179万元;排名第二的是伊利股份,融资净买额超1300万元。

  洋河股份双汇发展、安琪酵母、古越龙山、泸州老窖、珠江啤酒口子窖龙大美食等个股融资净买额在1300万元至200万元之间不等。

  从细分行业看,融资客仍偏爱传统的白酒股,此外也配置了牛奶、啤酒、猪肉等食品股。

  机构后市展望

  对于食品饮料板块后市,机构纷纷发表自己的看法。

  国海证券9月19日指出,整体来看白酒行业稳健向好的趋势不变,次高端逻辑持续兑现;大众品情绪最悲观时点已过,估值回落后龙头企业的投资价值凸显,基于此我们维持食品饮料行业评级为“推荐”。白酒:推荐贵州茅台、洋河股份、今世缘、古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒、伊力特、口子窖、五粮液、金徽酒等。大众品:推荐安琪酵母、洽洽食品、百润股份、伊利股份、海天味业、青岛啤酒、中炬高新。短期推荐洋河股份、山西汾酒。

  国泰君安证券指出,8-9月啤酒销量维持良好增长势头:根据草根调研,预计青啤、华润、重啤8月出货口径销量均取得双位数增长,增速较7月环比加速,截至9月中旬,各家啤酒公司及经销商针对各地疫情突发,快速反映积极采取加大铺货、渠道调整等动作,预计9月各家整体出货口径仍有望保持良好销量增长。渠道库存有所增加,主因备货中秋国庆。同时,渠道反馈,青啤、燕京一线销售人员激励及经销商奖励二季度以来有明显增加,销售动力更足。

  中信证券表示,中秋动销虽平淡但总体平稳,国庆动销预期有所回升,板块情绪得到一定修复,板块表现相对抗跌。 建议以具备基本面稳健性、抗周期性和定价权优势的高端白酒:贵州茅台、五粮液、泸州老窖为主要配置,增配随行业景气回升弹性相对较高的优质次高端标的山西汾酒、短期超跌但中长期改革势能明显的洋河股份,关注古井贡酒、舍得酒业、今世缘。啤酒板块,我们认为短期疫情扰动下预计Q3 收入稳中有进,关注Q4 啤酒波段性机会。

  深圳市林园投资管理有限责任公司董事长林园9月19日表示,白酒是一个很好的赛道,未来几年维持每年7%-8%的复合增长是大概率事件。过去一年多时间,白酒股有比较明显的下跌,这属于上涨途中的正常调整。而对于白酒板块的后市表现,其个人持乐观的态度。

(文章来源:东方财富研究中心)

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作者: ledaedu

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