齐鲁财经 蓝帆股份(蓝帆医疗股吧)

蓝帆股份(蓝帆医疗股吧)

蓝帆股份(蓝帆医疗股吧)证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2022-016债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用是否以公积金转增股本□ 是 √ 否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现

蓝帆股份(蓝帆医疗股吧)

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2022-016

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所从事的主要业务

自2018年始,公司确定的“A+X”战略全面启航,依靠内生和外延并重的发展路径,持续进入了精心挑选的“低、中、高值”的多个医疗器械耗材赛道。发展到今天,公司的“A+X”战略基本落地,成为拥有中低值耗材和高值耗材完整布局的跨国医疗器械龙头企业。2021年底,公司启动战略全面升级,重新定义了“新医疗+大健康”,加速向高质量、创新型发展转变。根据细分领域业务性质的不同,公司将旗下业务板块分为防护事业部、心脑血管事业部和护理事业部。公司在各细分领域均发展为行业前列,已完全具备了高质量发展的平台、资源与基础。

①防护事业部:目前主要业务是医疗和防护手套的生产和销售,包括一次性医用手套、家用手套等,主要用于医疗检查和防护、食品加工、电子行业等。目前公司拥有全产品品类的医疗及防护手套,主要产品为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和TPE手套/CPE手套。

②心脑血管事业部:目前主要从事心脏支架及介入性心脏手术相关器械产品的研发、生产和销售工作。主要产品包括药物洗脱支架、药物涂层支架、球囊导管、经导管主动脉瓣置换术(TAVR)的植入器械及其他多种介入性心脏手术配套产品。目前,药物涂层球囊(DCB)正在进行临床实验,新一代TAVR产品计划2022年在欧洲、东南亚和中国等多地开展临床实验,在研产品还包括冠脉全钙化病变/CTO病变的解决方案、经导管二尖瓣修复及置换等多个项目。

③护理事业部:目前主要业务是研发、生产、销售以医疗急救箱包为主的各类紧急救援产品和一次性健康防护用品。主要产品包括车载急救包、医疗急救箱包、家庭防灾应急包等各类急救包、反光背心、口罩、医用敷料等。武汉必凯尔救助用品有限公司(以下简称“武汉必凯尔”)充分利用网络平台资源,线上线下业务同步展开,积极开发新渠道、新市场、新客户、新产品。2021年,武汉必凯尔销售急救包超过1,000万套,销售口罩近7,000万个,销售反光背心160多万个。武汉必凯尔的产品销往德国、英国等全球多个国家,在不断开拓国外市场的同时,积极开发符合国内市场需求的产品。

(2)公司所处行业情况

①防护事业部

2021年以来,随着新型冠状病毒肺炎疫情防控手段的加强和防疫经验的积累,疫情对公共卫生的威胁、以及对经济活动的冲击逐步减弱。然而,近期的新冠病毒变体奥密克戎拉响全球警报,未来新型冠状病毒疫情的发展存在诸多不确定性。从更为长期的角度来看,全球范围内新型冠状病毒呈现出可能长期与人类社会共存的趋势,疫情已推动人们对安全卫生的关注显著增加。根据弗若斯特沙利文报告,预计全球一次性防护手套销量将由2019年5,290亿支增至2025年12,851亿支(年复合增长率15.9%)。但与此同时,全球手套行业的新增建成的产能供给在过去两年中也大幅增加,基本匹配了需求端的增加,主要手套品类的价格也逐渐回落至疫情爆发之前,部分品种甚至出现了产能过剩的状况。

新冠疫情爆发以来,不仅全球各个应用场景对医疗及防护手套的需求存在急剧拉动,同时也催生了全球产业链重构的重大战略机遇。疫情发生之前,医疗及防护手套的全球主要产能约三分之二在东南亚,三分之一在中国;发展最快的品类——丁腈手套的主要产能则绝大多数在东南亚。国内企业受益于中国疫情防控得力、最先复产,并且通过快速扩大产能抢占市场份额。为了抓住市场机遇,公司在过去两年中陆续开展各类项目建设。2021年,公司已有包括丁腈手套、PVC手套、乳胶手套等多个项目合计超过200亿支新增产能的释放,累计产能约500亿支,全面提升了公司的业务规模和行业影响力。公司从过去的PVC手套单个销售种类冠军,发展为行业内唯一四大手套品类齐全的公司。

②心脑血管事业部

近年来,随着我国经济的快速发展,居民生活水平不断提高,基本医疗保障水平和覆盖范围也相应提高,我国医疗器械市场发展迅速。根据中商产业研究院预测,2019年中国医疗器械市场规模为6,365亿元,2016年-2019年复合年均增长率为19.8%,2021年我国医疗器械市场规模将达到8,336亿元,远远超过全球医疗器械市场的增长速度。2021年12月28日,《“十四五”医疗装备产业发展规划》发布,系首个国家层面的医疗装备领域产业发展规划,将利于医疗器械行业的整体未来发展。随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟、人口老龄化的加剧、居民健康意识的提高、政府支持政策的不断深化,从而推动医疗器械市场的持续扩容。新修订的《医疗器械监督管理条例》于2021年6月1日起施行,将医疗器械创新纳入发展重点,对创新医疗器械予以优先审评审批,支持创新医疗器械临床推广和使用,推动医疗器械产业高质量发展。同时根据国家高值耗材治理改革试点的实施和《关于开展高值医用耗材集中带量采购和使用的指导意见》的发布,预计未来年度会在全国省市广泛推广高值耗材集采政策,不断扩充集采目录,涉及更多产品,控费降价、规范渠道将是大势所趋,行业集中度不断提升,未来更有创新实力和创新意愿的头部企业将加速崛起。

公司通过持续创新产品和服务提供更好的治疗解决方案,受益患者已累计超过600万人。Biosensors International Group, Ltd(以下简称“柏盛国际”)是全球第四大心脏支架研发、生产和销售企业,医疗器械设备产能达142.6万条/年,其下属子公司山东吉威医疗制品有限公司(以下简称“吉威医疗”)是国内心脏支架领域三大巨头之一。柏盛国际拥有自主专利药物Biolimus A9TM,研发的全球第一款无涂层药物支架BioFreedomTM,是目前中国唯一获得药监局批准的专门应用于高出血病人的药物支架。吉威医疗依托柏盛国际强大研发实力,推出全球第一个生物可降解涂层药物洗脱支架爱克塞尔?(EXCEL)、国家集采中标第一名的新一代生物可降解涂层药物洗脱支架心跃TM(EXCROSSAL)等多款重磅产品,并即将推出国内首个莫司类药物球囊产品(即BA9 DCB,已于2021年8月获批进入国家药品监督管理局特别审查程序)。

TAVR作为一种高端创新医疗器械,市场前景可期。根据Edwards Life Sciences测算,2018年TAVR全球市场规模为35亿美元,预计2024年将达到70亿美元。我国TAVR市场虽处于发展初期,但规模增长迅速。TAVR市场规模由2017年的0.41亿元增长至2020年的5.56亿元,复合年均增长率为138.1%。目前全球TAVR的植入器械产品仍然较为稀缺。NVT在该领域具有较强的研发实力,其核心产品Allegra?在2017年3月取得了欧盟CE,是全球第五家取得欧洲CE注册的TAVR生产企业;于2020年5月在欧洲获批“瓣中瓣”(Valve-in-Valve)适应症。即使受全球新冠肺炎疫情持续肆虐的影响,TAVR欧洲市场的销量依然恢复到了疫情前水平。以西班牙为例,TAVR在西班牙的销量显著增长,2018年-2021年植入量复合年均增长率仍为10%,发展态势明显。

依托强有力的产品及子公司实力,公司制定了以心脑血管业务为支点、持续丰富扩充心血管科室医疗器械产品线的发展策略。尤其充分发挥公司自主研发、全球独家专利药物BA9的创新优势,通过药械结合的领先技术,自主研发差异化和领先的载BA9药物的支架、球囊和其他介入医疗器械产品,以给更多患者创造福祉。在境内外推进了药物涂层球囊、介入主动脉瓣膜、钴铬合金支架等多个项目的临床和/或注册工作,正在进行冠脉全钙化病变/CTO病变、二尖瓣修复/置换等介入器械新产品的研发,并通过投资延伸进入结构性心脏病、心衰等心脑血管领域除冠脉介入之外的赛道,持续提升公司在心脑血管领域的竞争实力、扩大领先优势。

③护理事业部

根据QYResearch报告,2019年,全球医疗急救包市场规模达到了4.95亿美元,预计2026年将达到7.44亿美元,2020年到2026年复合增长率(CAGR)为5.90%。2019年,中国医疗急救包市场规模达到了2.53亿美元,预计2026年将达到4.01亿美元,年复合增长率为6.62%。中国是世界最大的医疗急救包出口国,产品远销欧洲、北美、东南亚、中东等地区。在下游消费市场中,医疗急救包可以广泛地应用于住宅和办公室、车载、车间工厂、军用、户外和运动等场合。

公司的子公司武汉必凯尔,其产品连续5年保持国内出口量第一,为全球第二、亚洲第一的急救包研发、生产企业,与特斯拉、德国奔驰、宝马、奥迪、法国雷诺等车企形成了长期战略合作。急救包年产能超过1,000万套,各类口罩年产能超过2.3亿个,反光背心年产能超过400万个。武汉必凯尔持续进行内部精益生产管理,不断进行产能提升、品质提高、成本优化、节能降耗,提高企业生产效率。在急救领域,子公司湖北高德急救防护用品有限公司紧跟国内市场动态,共开发家庭应急包系列、办公急救箱系列、车载急救包系列、差旅急救包系列、户外急救包系列、健康防疫包系列、AED急救包系列、培训急救包系列八大系列共16款产品。2021年新推出家庭应急包系列和培训急救包系列,其中家庭应急包系列于CMEF上海展会上正式发布,其科学的配置、精致的设计在展会上获得良好反响。

后疫情时代全民对应急物资储备的意识增强,无论是国家的倡导、各部委的指导规范性意见,还是民众自发的对应急物资的需求,和疫情前相比都发生了巨大改变。公司拟投资数亿元把武汉必凯尔打造成为全球第一的医疗急救包龙头企业,同时发展以无纺布基材、中高端伤口护理、全场景应急救援智能制造项目,可与公司健康防护产品在各相关领域实现协同配套,丰富健全现有的防护产品系列,拓展急救包、护理包等多个品类的医用、日常护理产品,补充完善消毒杀菌类的消毒湿巾、功能湿巾等系列护理用品,覆盖各种生活场景的应急救援需求,努力打造应急救援整体解决方案平台和“中国应急救援”第一品牌。

不仅如此,公司也在通过投资、合作、代理等方式向自动体外除颤器(AED)等公众场所的急救装置进军。2021年12月份,公司与苏州维伟思医疗科技有限公司(以下简称“维伟思医疗”)携手拿下淄博市2,000台AED政府订单,成为行业标杆。2022年1月10日,蓝帆医疗与维伟思医疗为进一步深化合作,签署战略升级合作协议,携手在急救领域进行全面立体化布局。

未来,蓝帆医疗将会凭借多年的健康防护领域龙头企业的地位,赋能急救护理板块,持续打造和巩固护理事业部在全球医疗急救领域的领先地位。

报告期内,公司实现营业收入810,858.65万元,同比增长3.04%;实现营业利润139,054.80万元,同比降低31.79%;实现利润总额134,735.80万元,同比降低33.25%;实现归属于上市公司股东的净利润115,570.92万元,同比降低34.28%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为6,212.52万元,同比降低96.43%;实现经营活动产生的现金流量净额224,554.57万元,同比降低38.84%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

(2)分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

注:1 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

在可转债存续期间,联合信用评级有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。报告期内,公司公开发行可转换公司债券由联合信用评级有限公司进行了信用评级,并由其出具了《蓝帆医疗股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》,根据该评级报告,蓝帆医疗主体信用级别为AA,本次可转换公司债券信用评级为AA,评级展望为“稳定”,评级时间为2021年6月26日,上述信用评级报告详见公司于2021年6月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

三、重要事项

1、重要公告索引

2、重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销完成

根据公司重大资产重组时与业绩承诺方蓝帆投资及Li Bing Yung、Thomas Kenneth Graham、Wang Dan签署的《关于CB CardioHoldings II Limited之盈利预测补偿协议》,与北京信聿签署的《关于CB Cardio Holdings V Limited之盈利预测补偿协议》,标的公司CB Cardio Holdings II Limited因未完成2020年度业绩承诺,公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,于2021年6月8日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》,公司分别以1元总价回购注销蓝帆投资持有的公司23,361,227股股份、北京信聿持有的公司24,787,109股股份,蓝帆投资和北京信聿同时返还补偿股份对应的分红款分别为317.71万元和337.10万元,Li Bing Yung、Thomas Kenneth Graham、Wang Dan分别以现金方式补偿公司161.32万美元、12.88万美元、9.66万美元。上述业绩补偿款及补偿股份折合金额合计109,555.82万元,计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,已于6月份实施完毕。

蓝帆医疗股份有限公司

法定代表人:刘文静

二二二年四月十二日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2021-015

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”) 第五届监事会第二十次会议于2022年4月1日以电子邮件的方式发出通知,于2022年4月12日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2021年度监事会报告>的议案》;

2021年度,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度监事会报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年年度报告及摘要》,程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》;

公司2021年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审计报告。监事会认为公司编制的财务决算报告客观、真实的反应了公司2021年度财务情况。

《2021年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》;

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(安永华明(2022)审字第61519262_J01号),2021年度母公司实现的净利润为-111,758.98万元,加上年初未分配利润106,591.91万元,减当年计提盈余公积0元,减2020年度利润分配40,273.06万元,2021年度母公司实际可供股东分配利润为-45,440.14万元。2021年度,公司实现的归属于上市公司股东的净利润为115,570.92万元,合并报表可供分配的利润为351,594.34万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》等规定,结合公司 2021年度实际生产经营情况及未来发展规划,公司董事会制定了公司 2021年度利润分配预案,主要内容如下:

(1)公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),2021年度不送红股,不以公积金转增股本。

(2)截至2021年12月31日,公司总股本为1,007,053,874股,以此计算合计拟派发现金红利10,070.54万元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度分配。

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

5、审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》;

经核查,监事会认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务报告进行审计的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,对公司及子公司进行审计。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

6、审议并通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》;

监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》进行了审核,认为公司建立了较为良好的内部控制制度体系并能有效执行,公司内部审计部门及人员配备到位,对公司内部控制的执行情况起到监督作用。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》、《摩根士丹利证券(中国)有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议并通过了《关于<武汉必凯尔救助用品有限公司2021年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》;

经核查,监事会认为截至2021年12月31日武汉必凯尔救助用品有限公司累计实现净利润数为人民币12,810.76万元,累计完成率为188.28%。业绩承诺实现情况经过安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《关于武汉必凯尔救助用品有限公司2021年度业绩承诺完成情况的说明》、《蓝帆医疗股份有限公司关于2020年度以募集资金购买资产业绩承诺之2021年度实现情况说明的审核报告》、《摩根士丹利证券(中国)有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券之2021年度业绩承诺实现情况的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议并通过了《关于< 2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》;

经核查,监事会认为公司2021年度募集资金的使用情况履行了必要的程序,符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金违规使用的情形。

《2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于蓝帆医疗股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《摩根士丹利证券(中国)有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

经核查,监事会认为公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及公司资产的实际情况,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提商誉减值准备的公告》;《蓝帆医疗股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的收购CBCH II及CBCH V后商誉所在资产组组合可回收价值资产评估报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二二二年四月十三日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2022-018

2021年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、 资金募集基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会2020年5月19日下发的《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可【2020】710号核准,公司向社会公开发行面值总额为3,144,040,000.00元可转换公司债券,期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币3,144,040,000.00元,实际募集资金人民币3,144,040,000.00元,扣除承销和保荐费用人民币22,100,000.00元后的募集资金人民币3,121,940,000.00元,由主承销商招商证券于2020年6月3日汇入公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用人民币14,129,419.16元,公司实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。上述募集资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,且出具大信验字[2020]第3-00009号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日,该次募集资金使用金额及结余情况如下:

其中:D=A+B-C

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司制定了《蓝帆医疗股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。

2020年5月6日,公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及子公司拟设立募集资金专项账户及相关授权的议案》,同意公司及子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司拟在中国银行股份有限公司淄博临淄支行等设立七个募集资金专项账户,用于公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集配套资金的存储、使用和管理。

公司及子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司、保荐人摩根士丹利证券(中国)有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国银行(香港)有限公司等七家银行签署了《募集资金三方监管协议》,由公司在上述银行开设了7个专户存储募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

注:为规范银行账户管理、减少管理成本,公司已依法办理完成已结项募集资金专项账户的销户手续,具体内容详见公司于2021年9月29日披露在指定的信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2021-087)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年12月31日,该次募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表(附表1)。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年度,该次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年度公司未使用募集资金对投资项目先期投入进行置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年10月28日第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议及2020年12月4日第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》和《关于2021年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,在不影响募投项目进展情况下使用闲置募集资金购买理财产品,公司(含下属全资子公司)拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

截至2021年12月31日,公司无使用闲置募集资金购买理财产品结存,2021年取得的投资收益为293.93万元。

(六)节余募集资金使用情况

公司于2021年7月1日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将“收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG100%股权及补充营运资金项目”结项后的节余募集资金15,799.54万元(含部分利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。

公司于2021年8月30日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目”、“年产40亿支PVC健康防护手套项目”募投项目结项,并将节余募集资金金额合计11,971.93万元(含部分利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项约5,922.59万元。

(七)超募资金使用情况

该次募集资金不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日,公司尚未使用的本次非公开发行可转债募集资金的余额为人民币56,074,704.32元,用途均为收购武汉必凯尔100%股权项目,均存放于公司在兴业银行股份有限公司淄博分行开设的募集资金专用账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,该次募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度,公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的相关规定对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二二二年四月十三日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位:万元

注1:公司于2021年7月1日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将“收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG100%股权及补充营运资金项目”结项后的节余募集资金15,799.54万元(含部分利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。

注2:公司于2021年8月30日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目”、“年产40亿支PVC健康防护手套项目”募投项目结项,并将节余募集资金金额合计11,971.93万元(含部分利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项约5,922.59万元。

注3:已累计投入募集资金及募集资金年末金额总额大于募集资金承诺投资金额扣除发行费后净额的原因系理财产品与银行存款的利息收入及“收购介入主动脉瓣膜公司NVTAG100%股权及补充营运资金项目”、“第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目”及“年产40亿支PVC健康防护手套项目”募投项目结项后,节余募集资金永久补充流动资金剔除发行费所致。

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2022-019

关于2022年度董事、监事和

高级管理人员薪酬方案的公告

2022年4月12日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》,现将有关内容公告如下:

一、薪酬方案的适用对象

公司董事、监事和高级管理人员

二、薪酬方案的适用期限

2022年1月1日至2022年12月31日

三、薪酬标准

1、非独立董事薪酬方案

在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事职务薪酬;未在公司担任管理职务的非独立董事李振平先生薪酬标准不变。

2、独立董事薪酬方案

公司独立董事的津贴为人民币10万元/年(税前)。

3、监事薪酬方案

在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取监事职务薪酬;未在公司担任管理职务的监事不在公司领取薪酬。

4、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分,基本工资按标准每月发放,绩效工资根据2022年的业绩实现、公司经营与发展的价值创造情况,在年末进行发放。

四、其他

1、公司独立董事的津贴每半年发放一次,在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员和监事薪酬按月发放。

2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算和发放。

本方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后生效。

五、独立董事的独立意见

公司依据所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司经营发展等实际情况,制定的公司薪酬方案合理,符合公司实际情况,有利于提高公司竞争力,确保公司发展战略目标的实现,符合投资者的利益,同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2022-020

关于计提商誉减值准备的公告

根据财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证监会《会计监风险提示第 8 号—商誉减值》及蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策等相关规定,本着谨慎性原则,公司于每年年度终了时对商誉进行减值测试。根据减值测试结果,2021 年度公司计提商誉减值准备169,844.98万元。具体内容如下:

一、计提商誉减值准备情况概述

(一)商誉形成原因

2018年,公司以发行股份及支付现金的方式向淄博蓝帆投资有限公司等17名交易对方购买其合计持有的CB Cardio Holdings II Limited(以下简称“CBCH II”)62.61%股份,并通过发行股份的方式向北京信聿投资中心(有限合伙)购买其所持有的CB Cardio Holdings V Limited(以下简称“CBCH V”)100%股份。该次交易完成后,公司直接持有CBCH II 62.61%股份,并通过CBCH V间接持有CBCH II 30.76%股份,直接和间接合计持有CBCH II 93.37%股份,收购形成合并商誉605,013.92万元。

CBCH II间接持有Biosensors International Group, Ltd.(以下简称“柏盛国际”)100%股份。柏盛国际及其下属子公司为该次交易标的资产的业务运营实体,是全球知名的心脏支架制造商,专注于心脏支架及介入性心脏手术相关器械产品的研发、生产和销售。

(二)商誉减值准备历史计提情况

2020年末,公司聘请万隆(上海)资产评估有限公司(以下简称“万隆”)对截至2020年12月31日含全部商誉的资产组价值进行估值。根据万隆出具的《蓝帆医疗股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的收购CBCH II及CBCH V后商誉所在资产组组合可回收价值资产评估报告》(万隆评财字(2021)第40051号),2020年度公司计提商誉减值175,503.68万元。

根据上述评估报告,公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十三会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及承诺期届满减值测试情况的议案》及《关于计提商誉减值准备的议案》,同意公司2020年度对收购CBCH II所形成的商誉计提减值准备175,503.68万元,该项减值损失计入公司2020年度损益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产业绩承诺完成情况、承诺期届满减值测试情况及关于公司计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2021-037)。

(三)本次商誉减值准备原因及计提情况

1、计提商誉减值准备原因

(1)2021年,公司的BiofreedomTM产品未能如期取得美国食品药品监督管理局(“FDA”)的注册,而在公司申请注册期间2家美国本土医疗器械公司的同类产品先后取得FDA注册并上市销售;

(2)柏盛国际海外市场主要分布在欧洲、东南亚以及北亚、中东、北非等销售区域,2021年海外疫情持续处在此消彼长、反复反弹的状态中,导致世界各地医院开展治疗冠状动脉狭窄的经皮冠状动脉介入治疗手术推迟或取消,受疫情持续影响,海外市场的销售收入虽然有所增长但未达预期;

(3)2021年末,中国部分省份开展药物球囊集中带量采购,预期会对本集团即将上市的药物球囊产品销售价格产生影响。

2、计提商誉减值准备的金额及测试计算过程

公司本次计提商誉减值准备169,844.98万元,计提商誉减值准备的具体情况如下表:

单位:万元

公司聘请了万隆对截至2021年12月31日含全部商誉的资产组价值进行估值,并出具了《蓝帆医疗股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的收购CBCH II及CBCH V后商誉所在资产组组合可回收金额资产评估报告》(万隆评财字(2022)第40024号)。根据资产评估报告,上述商誉所在资产组组合于评估基准日2021年12月31日的可回收价值为折合人民币381,300.00万元,低于账面价值181,905.30万元,因商誉形成时公司持有CBCH II 93.37%的股份,因此公司对因收购CBCH II及CBCH V所形成商誉计提商誉减值准备169,844.98万元。

(四)计提商誉减值准备履行的审议程序

公司于2022年4月12日召开第五届董事会第二十二会议、第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

本次计提商誉减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次公司计提商誉减值准备169,844.98万元,将计入公司2021年度损益,导致公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润相应减少169,844.98万元。

三、董事会本次计提商誉减值准备的合理性说明

董事会认为:本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,计提商誉减值准备能够公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况及经营成果,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

四、独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见

公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及公司资产的实际情况,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次计提减值准备,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备事项。

五、监事会关于计提商誉减值准备的意见

根据《企业会计准则》等相关规定,公司计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则,计提商誉减值准备依据充分,符合公司的实际情况。本次计提商誉减值,公允反映了公司财务状况及经营成果。同意本次计提商誉减值准备事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事的独立意见;

4、万隆(上海)资产评估有限公司出具的《蓝帆医疗股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的收购CBCH II及CBCH V后商誉所在资产组组合可回收金额资产评估报告》(万隆评财字(2022)第40024号)。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会

二二二年四月十三日

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