宝盈基金：关于旗下基金2015年12月31日基金资产净值和份额净值的公告

原文标题:宝盈基金：关于旗下基金2015年12月31日基金资产净值和份额净值的公告
本文摘要:宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 2015 年 12 月 31 日基金资产净值和份额净值的公告根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，宝盈基金管理有限公司就旗下基金 2015 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下… …
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宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 2015 年 12 月 31 日基金资产净值

和份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，宝盈基金管理有限公司就旗下基

金 2015 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下：

基金份 基金份额

基金名称 基金简称 代码 基金资产净值（元） 额净值 累计净值

（元） （元）

鸿阳证券投资基金 宝盈鸿阳封闭 184728 2,867,217,083.35 1.4336 3.0051

宝盈鸿利收益灵活

宝盈鸿利收益

配置混合型证券投 213001 1,444,807,696.69 1.129 3.181

混合

资基金

宝盈泛沿海区域增

宝盈泛沿海混

长混合型证券投资 213002 2,231,016,504.50 0.7959 2.5765

合

基金

宝盈策略增长混合 宝盈策略增长

213003 6,601,383,499.21 1.8397 2.4197

型证券投资基金 混合

宝盈核心优势灵活

宝盈核心优势

配置混合型证券投 213006 2,330,726,353.63 1.5070 2.4470

混合 A

资基金（A 类）

配置混合型证券投 000241 135,234,917.73 1.4881 2.2181

混合 C

资基金（C 类）

213007（前

宝盈增强收益债券

宝盈增强收益 端）

型证券投资基金 1,232,261,699.77 1.3774 1.7494

债券 A/B /213907

(A/B 类)

（后端）

宝盈增强收益债券

宝盈增强收益

型 证 券 投 资 基 金 (C 213917 781,339,426.14 1.3329 1.7049

债券 C

类)

宝盈资源优选混合 宝盈资源优选 213008（前

7,803,272,504.48 2.1883 3.1765

型证券投资基金 混合 端）

/213908

（后端）

宝盈中证 100 指数

宝盈中证 100

增强型证券投资基 213010 79,770,378.93 1.121 1.121

指数增强

金

宝盈新价值灵活配

宝盈新价值混

置混合型证券投资 000574 3,555,795,531.41 1.710 2.398

宝盈祥瑞养老混合 宝盈祥瑞养老

000639 3,252,645,417.42 1.378 1.458

型证券投资基金 混合

宝盈科技 30 灵活配

宝盈科技 30 混

置混合型证券投资 000698 5,030,823,175.85 1.916 1.916

000794（前

宝盈睿丰创新灵活

宝盈睿丰创新 端） 198,106,943.23 1.853 1.853

配置混合型证券投

混合 /000795

资基金(A/B 类)

宝盈睿丰创新

配置混合型证券投 000796 833,669,512.99 1.723 1.723

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