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600075股票(600075股票行情)

 2022-04-27 14:15:04
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600075股票(600075股票行情)

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2021-059

债券代码:110809 债券简称:天业定01

债券代码:110810 债券简称:天业定02

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●转股情况:自定向可转债转股期起始日至2021年6月30日,“天业定 01”累积已转股金额为0元,累积转股数为0股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0%;“天业定 02”累积已转股金额为45,668.80万元,累积转股数为88,677,270股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为6.2461%。

●未转股可转债情况:自定向可转债转股期起始日至2021年6月30日,公司尚未转股的“天业定 01”金额为30,000.00万元,占“天业定 01”发行总量的比例为100%;尚未转股的“天业定 02”金额为76,003.40万元,占“天业定 02”发行总量的比例为62.4657%。

一、定向可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业(集团)有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕372号)核准,新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月12日向交易对方非公开发行3,000,000张“天业定 01”可转换公司债券作为购买其持有的天能化工有限公司100%股权的部分交易对价,“天业定 01” 发行总额30,000.00万元,债券代码110809,每张面值100元,期限为自发行登记之日起6年;于2020年12月29日向18名特定对象非公开发行12,167,220张“天业定 02”可转换公司债券募集配套资金,“天业定 02” 发行总额121,672.20万元,债券代码110810,每张面值100元,期限为自发行登记之日起6年。

(二)可转债上市情况

经《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕264号》文件同意,公司121,672.20万元“天业定 02”定向可转换公司债券于2021年6月29日起在上海证券交易所挂牌转让,债券代码“110810”。

(三)可转债转股期限

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称“《报告书》”)的约定,公司非公开发行的“天业定 01” 可转债转股期限自2021 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 11 日,“天业定 02”可转债转股期限为2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。

(四)可转债转股价格调整情况

“天业定01”初始转股价格为 5.94 元/股,“天业定02”初始转股价格为 5.25 元/股。公司2021年5月28日披露《2020年年度权益分派方案实施公告》(公告编号:临2021-051),2020年度权益分派方案为:向全体股东每 10 股派发现金红利 1元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股,除权除息日为2021年6月4日。根据《报告书》相关规定,“天业定01”的转股价格自2021年6月4日起由原来的5.94元/股调整为 5.84 元/股;“天业定02”的转股价格自2021年6月4日起由原来的5.25元/股调整为 5.15 元/股。

二、定向可转债转股情况

(一)自定向可转债转股期起始日至2021年6月30日,“天业定 01”累积已转股金额为0元,累积转股数为0股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0%;“天业定 02”累积已转股金额为45,668.80万元,累积转股数为88,677,270股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为6.2461%;

(二)自定向可转债转股期起始日至2021年6月30日,公司尚未转股的“天业定 01”金额为30,000.00万元,占“天业定 01”发行总量的比例为100%;尚未转股的“天业定 02”金额为76,003.40万元,占“天业定 02”发行总量的比例为62.4657%。

三、股本变动情况

备注:公司于2020年12月29日非公开发行的59,999,999股限售股于2021年6月29日上市流通,详见公司于2021年5月28日披露的《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:临2021-057)。

四、其他

联系部门:新疆天业股份有限公司证券部

联系电话:0993-2623118

联系邮箱:master@xj-tianye.com

特此公告

新疆天业股份有限公司

董事会

2021年7月2日

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