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20余股涨停!军工板块大爆发 中报高增强化信心 机构:关注细分景气领域

 2022-08-08 12:17:01
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  今日(8月3日)早盘,军工板块迎来大爆发,截止午间收盘,板块内20余只个股涨停,其中,宝色股份天微电子20cm涨停,青岛双星天沃科技航天发展集体晋级3连板,中天火箭龙洲股份晋级2连板,此外,中无人机天和防务高凌信息新劲刚新光光电涨幅超10%。

  注:今日军工股集体走强(截止8月3日午间收盘)

  军工中报维持高增,有望强化市场信心

  作为市场预期的业绩高增行业之一,军工板块近期披露的中报预告基本交上了一份满意的答卷。截止今日发稿时,已有40余家军工概念上市公司发布公告,其中,33家公司上半年实现盈利(归母净利润下限为正),在这些公司中,21家业绩实现正增长(归母净利润增长下限为正),其中,有7家公司归母净利润(下限)增长超100%。

注:中报预告业绩增速居前的个股(截止8月3日发稿时)

  具体来看,盛路通信以77至106倍的业绩增速暂列军工预增王,公司表示,业绩高增源于所处军工行业和通信行业整体发展趋势向好,订单逐步交付。此外,长城军工振华科技中船防务合众思壮安达维尔等公司业绩增速紧随其后。预亏股中,中船重工因生产成本增长与疫情影响营收而中报预告业绩表现不佳,此外,奥维通信、天和防务净利润也同比减速居前。

  民生证券指出,行业将在8月迎来中报集中披露,展望8月,中报整体较好,重点公司业绩将实现兑现且有望超预期,进一步对板块行情形成催化。军工行业需求端的变化,已经体现在上市公司业绩上:行业自20Q3~22Q1连续7个季度业绩兑现。由于行业的计划性较强以及整体受疫情、通胀等影响较小,预计中报业绩整体较好,或将再次强化市场信心。

  赛道景气预计持续,关注两条细分领域

  近期,军工板块持续震荡走高,除受益于中报高景气度外,“国企改革”概念也持续为行业加持热度。今年是三年行动的收官之年,“国企改革”有望成为2022年和2023年军工板块投资的重要主线之一,同时,目前,各大军工集团未证券化的资产仍然较多,军工科研院所改制有望提速,资产证券化率提升可期,产业资本增持也将有效带动板块投资信心的提升。

  中信建投认为,当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来,目前板块估值水平与21年最低点估值相当,具备更高的投资性价比,建议坚定加大置比例,板块有望在中报高增长预期驱动下延续升势。在投资策略上,首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的,次选“估值低分位,边际变化大”的标的,同时重点关注国改受益标的。

  受益标的方面,方正证券指出,展望2022年下半年,军工部分细分领域高景气延续,规模效应叠加治理改善有望提供业绩弹性,建议聚焦航空航天和国防信息化等领域。1)航空航天产业链:航发动力中航沈飞航天彩虹钢研高纳中航机电中航电子中航重机中航高科菲利华北摩高科图南股份抚顺特钢;2)国防信息化:高德红外鸿远电子盟升电子、振华科技、紫光国微国睿科技航天宏图航天电器

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(文章来源:财联社)

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